Aylık fon bültenlerine ulaşmak için tıklayın.
Fon performansları hakkında bilgi almak için tıklayın.
Fon risk seviyeleri hakkında bilgi almak için tıklayın.
Fon fiyatları hakkında bilgi almak için tıklayın.
| Fon Kodu | Fon Ünvanı | Alım Valörü (≤11:00) | Alım Valörü (>11:00) | Satım Valörü (≤11:00) | Satım Valörü (>11:00) | Tam Gün Kısıt | Yarım Gün Kısıt |
| IEA | Zurich Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | 11:00 | 09:00 |
| IEB | Zurich Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 | 11:00 | 09:00 |
| IEE | Zurich Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | T+1 | T+2 | T+2 | T+3 | 11:00 | 09:00 |
| IEF | Zurich Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | T+1 | T+2 | T+2 | T+3 | 11:00 | 09:00 |
| IEG | Zurich Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 | 11:00 | 09:00 |
| IEH | Zurich Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | T+1 | T+2 | T+2 | T+3 | 11:00 | 09:00 |
| IEK | Zurich Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu | T+1 | T+2 | T+2 | T+3 | 11:00 | 09:00 |
| IER | Zurich Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 | 11:00 | 09:00 |
| IGE | Zurich Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu | T+1 | T+1 | T+2 | T+3 | 11:00 | 09:00 |
| NHA | Zurich Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 | 11:00 | 09:00 |
| NHM | Zurich Yaşam Ve Emeklilik A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | T+1 | T+2 | T+2 | T+3 | 11:00 | 09:00 |
| NHN | Zurich Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | T+1 | T+2 | T+2 | T+3 | 11:00 | 09:00 |
| • T = talimatın verildiği işlem gününü ifade eder. | |||||||
| • Satım valörü, satım bedelinin hesaba/ilgili hesaba aktarılma zamanını ifade eder. | |||||||
| • Tam iş günlerinde kısıt saati 11:00, yarım iş günlerinde 09:00'dur. | |||||||
| • IGE devlet katkısı fonunda özel işlem esasları bulunduğundan alım valörü kısıt saatine bağlı değişmez, 11:00 sonrası alımlarda da valör t+1 sürede gerçekleşir. | |||||||
| • Tabloda belirtilen pay alım valörleri, tahsilat ve benzeri nakit girişlerine bağlı fon alım işlemleri için geçerlidir. Fon karma değişikliği kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde ise satışı gerçekleşen fondan oluşan tutarla alınacak fonun pay alımı, ayrıca alım valörü beklenmeksizin satımın gerçekleştiği işlem gününde gerçekleştirilir. | |||||||
